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En el mercado de divisas, donde las transacciones son bidireccionales, para los operadores exitosos que han obtenido ganancias estables, evitar activamente la comunicación irrelevante no es un acto deliberado de alienación, sino más bien una consideración racional basada en las diferencias en la comprensión del mercado y los costos de la interacción.

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Tras esta decisión se esconde una profunda contradicción causada por la falta de entendimiento entre expertos y externos, y esta contradicción a menudo coloca a los expertos, quienes se encuentran en una situación más pasiva y con mayor riesgo de sufrir daños internos. Desde una perspectiva cognitiva, la comprensión fundamental de los operadores exitosos se basa en una profunda deconstrucción de la lógica subyacente del mercado, incluyendo la correlación entre los ciclos macroeconómicos y las tendencias cambiarias, el impacto de los flujos de capital en las fluctuaciones de precios y el equilibrio dinámico de la relación riesgo-recompensa. Sus decisiones de trading giran en torno a estas lógicas profesionales. Por el contrario, los operadores legos (o aquellos con conocimientos básicos) a menudo solo comprenden el fenómeno superficial de las "fluctuaciones de precios", sin comprender la lógica profesional. Incluso pueden equiparar las ganancias del trading simplemente con la "suerte" o las "predicciones precisas". Esta importante brecha cognitiva dificulta la comunicación efectiva y la conexión entre ambos grupos.
Más importante aún, la mentalidad de "la ignorancia es una bendición", formada por los operadores legos debido a su limitada comprensión, a menudo exacerba aún más los conflictos con los expertos. Los legos, al no comprender las complejidades del mercado, no reconocen el sesgo o el error en sus propias opiniones. En cambio, debido al efecto de "capullo de información", creen firmemente que sus juicios son correctos, sin avergonzarse de sus puntos ciegos cognitivos ni confiar en el consejo profesional de los legos. Por el contrario, cuando los expertos intentan transmitir lógica profesional, si esta contradice las nociones preconcebidas de los legos, pueden enfrentarse al escepticismo o incluso a la humillación. Por ejemplo, un operador exitoso podría enfatizar que "las tendencias a largo plazo son más importantes que las fluctuaciones a corto plazo", mientras que un profano podría replicar con "ayer gané dinero con operaciones a corto plazo"; un experto podría recordarle que "el control del riesgo es la esencia del trading", mientras que un profano podría ridiculizarlo por ser demasiado conservador e incapaz de ganar mucho dinero. En este escenario, el "daño interno" que sienten los expertos no proviene del rechazo a sus puntos de vista, sino de la falta de reconocimiento de su valor profesional, o incluso de ser malinterpretados como "estúpidos" o "ridículos". Siendo más realistas, el mercado de divisas tiene un porcentaje muy alto de profanos que carecen de conocimientos profesionales. Este sesgo cognitivo colectivo amplifica aún más el rechazo a la lógica profesional, atrapando a los expertos en un dilema de "minoría contra mayoría", obligándolos a guardar silencio para evitar pérdidas innecesarias.
De hecho, el fenómeno de que "los de afuera vean a los de adentro como chistes", aunque parezca contradictorio, es bien sabido en el mundo del trading de forex y, de hecho, en todos los ámbitos profesionales. Su esencia es el resultado de la combinación de las "barreras cognitivas" y las "proporciones grupales". La formación de conocimiento profesional requiere aprendizaje, práctica y reflexión a largo plazo. Este proceso filtra a la mayoría de los participantes con poca paciencia o habilidad, lo que resulta en que los de adentro verdaderamente informados sean siempre una minoría. Mientras tanto, los de afuera, al no necesitar cruzar las barreras profesionales, poseen una ventaja numérica absoluta, y su conocimiento colectivo se convierte naturalmente en la "voz dominante". Cuando las opiniones profesionales de unos pocos de adentro entran en conflicto con esta "voz dominante", se les tilda fácilmente de "atípicos" o "ridículos". Los traders exitosos comprenden profundamente la inevitabilidad de este conflicto cognitivo y son muy conscientes de que el coste de intentar cambiar las percepciones de los legos supera con creces los beneficios. Por lo tanto, optan por evitar activamente la comunicación, lo cual es esencialmente una forma de proteger su valor profesional y una asignación racional de su energía. En lugar de perder el tiempo en batallas cognitivas sin sentido, lo invierten en tareas más valiosas, como la investigación de mercado y la optimización de estrategias. Esta es tanto la sabiduría de supervivencia de los traders exitosos como una respuesta realista a la "contradicción entre las percepciones de los profesionales y los legos".

En el ámbito del trading bidireccional de la inversión en forex, si los traders de forex tienen habilidades mediocres, a menudo no necesitan comunicarse entre sí porque sus valores cognitivos no son iguales.

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Cuando numerosos traders de forex se reúnen para intercambiar ideas, mientras la cantidad de información se vuelve abundante y compleja, los puntos de vista verdaderamente valiosos que pueden ayudar a quienes buscan respuestas diferentes son escasos. Sin embargo, el mercado de divisas en sí mismo es el mejor maestro, y la rentabilidad constante es el camino más crucial hacia la iluminación. Debido a la gran cantidad de participantes y la complejidad del trading de divisas, los traders de divisas verdaderamente hábiles rara vez se comunican activamente con otros traders, ni es necesario que lo hagan. Después de todo, los traders de divisas rentables no suelen entablar conversaciones profundas con quienes no ganan dinero; incluso si lo hacen, es principalmente por cortesía. Esto se debe a que solo aquellos traders de divisas que aún no han alcanzado la rentabilidad buscan activamente foros de trading o participan en plataformas de intercambio fuera de línea, buscando métodos y caminos hacia el éxito.
Por supuesto, los traders mediocres que continuamente aprenden y acumulan conocimientos, sentido común, experiencia, técnicas y sentido común psicológico relacionado con la inversión en forex, aumentando gradualmente su propio valor, podrían optar por comunicarse con otros solo cuando adquieren suficiente valor. Sin embargo, la realidad suele ser que, cuando una persona realmente posee suficiente valor, pierde el deseo de comunicarse y compartir. Esto es, sin duda, una paradoja, pero un hecho innegable. Los traders novatos anhelan la comunicación, pero a menudo no encuentran a nadie que los escuche; mientras que, cuando se convierten en veteranos experimentados, ya no están dispuestos a comunicarse activamente.

En el sistema de trading bidireccional del mercado Forex, el trading a corto plazo es uno de los modos que exige la mayor capacidad integral de los operadores, especialmente al evaluar la precisión de sus técnicas de trading y la estabilidad de su mentalidad.

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La clave del trading a corto plazo reside en aprovechar pequeñas oportunidades en las fluctuaciones de precios a corto plazo de los pares de divisas. Esto requiere que los operadores posean no solo una sensibilidad extrema al mercado, un juicio rápido sobre el mercado y un control preciso de los puntos de entrada y salida, sino también la capacidad de mantener una mentalidad estable en un entorno de precios que cambia rápidamente. Sin embargo, en realidad, las fluctuaciones de precios a corto plazo suelen estar directamente relacionadas con el aumento o la disminución inmediata de los fondos de la cuenta. Esta fuerte correlación desencadena constantemente fluctuaciones emocionales en los operadores. Ya sea por codicia al afrontar pequeñas ganancias o por miedo al afrontar pérdidas menores, ambos factores pueden interferir con la correcta ejecución del sistema de trading.
Esta interferencia emocional es fatal para el sistema de trading: una estrategia previamente validada puede modificarse arbitrariamente debido a impulsos emocionales momentáneos, como tomar ganancias prematuramente y perder ganancias potenciales, o retrasar las órdenes de stop-loss y amplificar las pérdidas, lo que en última instancia dificulta que las operaciones a corto plazo generen un ciclo de ganancias sostenible. En marcado contraste, los operadores que utilizan un modelo de trading a largo plazo tienden a mantener una mentalidad tranquila. Dado que sus períodos de tenencia abarcan semanas, meses o incluso más, no necesitan monitorear de cerca las fluctuaciones de precios a corto plazo. Tienen tiempo suficiente para observar las tendencias del mercado y reflexionar sobre la efectividad de su sistema de trading. Durante la inversión a largo plazo, los operadores pueden reconocer con mayor claridad que la lógica fundamental de la rentabilidad no se basa en las diferencias de precio a corto plazo, sino en comprender las principales tendencias impulsadas por factores clave como los ciclos macroeconómicos y la política monetaria. Solo aprovechando estas tendencias principales, sostenibles y direccionales, se pueden superar las limitaciones de las fluctuaciones a corto plazo y obtener un potencial de ganancias sustancial.
Desde la perspectiva de la idoneidad del capital y la escala de ganancias, las diferencias entre la inversión a corto y largo plazo son significativas, un hecho ampliamente reconocido en el mercado. La lógica de ganancias de la inversión a corto plazo se basa en diferencias de precio de alta frecuencia y pequeñas cantidades, lo que dificulta inherentemente la gestión de grandes fondos. Por un lado, las grandes entradas de capital pueden desencadenar volatilidad del mercado a corto plazo, lo que conlleva un aumento de los costos de transacción o la incapacidad de completar la construcción y el cierre de posiciones a los niveles esperados. Por otro lado, el potencial de ganancias de la inversión a corto plazo es inherentemente limitado. Incluso si tiene éxito, solo produce pequeñas ganancias incrementales, sin lograr un crecimiento exponencial de las ganancias mediante la capitalización continua. Sin embargo, el trading a largo plazo es completamente diferente. Se basa en una tendencia principal que ofrece amplio margen de maniobra para gestionar grandes fondos. Además, a medida que la tendencia continúa, los operadores pueden utilizar una estrategia de "promedio de ganancias flotante" para aumentar gradualmente sus posiciones, manteniendo un riesgo controlable, lo que permite que las ganancias se amplifiquen con el desarrollo de la tendencia. Esta es la principal ventaja del trading a largo plazo en términos de utilización del capital y escala de ganancias.
La mentalidad de un operador a menudo determina sus hábitos de trading y el límite de ganancias, una influencia particularmente evidente en la gestión de capital. Si un operador se centra en el trading a corto plazo, su atención siempre se limitará a las pequeñas oportunidades que surgen de las fluctuaciones de precios a corto plazo. Sus métodos de trading y sistemas técnicos se basarán en la obtención de pequeñas ganancias; incluso si adquieren repentinamente una gran suma de dinero, tendrán dificultades para operar con eficacia debido a su desconocimiento de la gestión de grandes capitales y el análisis de tendencias. No pueden identificar oportunidades de tendencia adecuadas para la entrada de grandes capitales, ni poseen la capacidad de asignar y controlar racionalmente el riesgo de las grandes posiciones de capital. En última instancia, permanecerán atrapados en un ciclo de "operaciones frecuentes, pequeñas ganancias".
Por el contrario, si un operador establece un marco cognitivo según el cual "las fluctuaciones de precios a corto plazo son impredecibles, mientras que las tendencias a largo plazo pueden juzgarse mediante la lógica macroeconómica", incluso sin obtener grandes ganancias inmediatas debido a la falta de capital sustancial, su pensamiento a largo plazo y su perspectiva estratégica sientan las bases para el control futuro de grandes sumas de dinero. Esta mentalidad ayuda a los operadores a comprender que la clave de la rentabilidad reside en comprender las tendencias a largo plazo, no en apostar por las fluctuaciones a corto plazo. Cuando posteriormente adquieren grandes sumas de dinero o se les confía la gestión de grandes cuentas, pueden formular estrategias de trading a largo plazo basadas en su análisis de las tendencias macroeconómicas. Mediante un tamaño de posición razonable, un estricto control del riesgo y una adhesión inquebrantable a la tendencia, pueden lograr una apreciación estable del capital. Por lo tanto, la capacidad de un operador para generar grandes ganancias depende esencialmente de su perspectiva estratégica y pensamiento a largo plazo, acordes con las operaciones de capital a gran escala. Esta profundidad de conocimiento es mucho más decisiva para determinar el potencial de ganancias a largo plazo que las habilidades técnicas a corto plazo o el tamaño del capital.

En el trading bidireccional de divisas, los operadores a corto plazo son más propensos a operar de forma emocional.

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Para tener éxito en el trading de divisas, los operadores suelen necesitar una disciplina estricta, la capacidad de ejecutar estrategias de trading de forma consistente y mantenerse inafectados por factores externos. Sin embargo, en el trading a corto plazo, los operadores a menudo necesitan monitorear de cerca las fluctuaciones del precio de las divisas, lo que les dificulta mantener la calma y se dejan influenciar fácilmente por las fluctuaciones de precios, lo que genera tensión emocional.
En realidad, los operadores de forex no solo se preocupan por las fluctuaciones del precio, sino también por el aumento o la disminución del saldo de su cuenta. Cuando se dejan llevar por las emociones, pierden fácilmente la racionalidad y el equilibrio, lo que lleva a tomar malas decisiones de trading. En esta situación, es muy probable que pierdan dinero. Por lo tanto, no es tan fácil obtener ganancias con las operaciones a corto plazo como se podría imaginar.
Cuando los operadores de forex exitosos desaconsejan las operaciones a corto plazo, no lo hacen por querer evitar que otros se beneficien ni por monopolizar las ganancias, sino por su propia experiencia y profundo conocimiento del mercado. Los operadores de forex exitosos suelen evitar las operaciones a corto plazo porque conocen bien sus riesgos y desafíos. Si un operador de forex realiza operaciones a corto plazo, pero las desaconseja, es comprensible. Puede que estén considerando la relación riesgo-recompensa o emitiendo juicios basados ​​en su propio estilo y experiencia de trading.

Los operadores de forex a corto plazo obtienen menos beneficios, les resulta difícil ganar grandes sumas de dinero, incurren en altos costes de transacción y requieren dedicar demasiado tiempo al seguimiento del mercado. En el mercado de divisas, los operadores a corto plazo generalmente se enfrentan a la realidad de la "dificultad para ganar mucho dinero".

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Este resultado no es accidental, sino que está determinado por las contradicciones inherentes entre las características del modelo de trading a corto plazo y la lógica de las ganancias. Desde la perspectiva del marco general de ganancias del trading financiero, todas las estrategias de trading que pueden lograr rendimientos estables giran en torno a dos caminos principales: uno consiste en mantener una alta tasa de ganancias mediante un juicio preciso del mercado y la ejecución de la estrategia; es decir, asegurar que el número de operaciones rentables represente una ventaja significativa en el número total de operaciones, logrando así un crecimiento de las ganancias mediante la acumulación cuantitativa; el otro consiste en controlar las pérdidas y dejar correr las ganancias mediante un estricto control del riesgo y el conocimiento de las tendencias; es decir, limitar las pérdidas de una sola operación a un rango controlable mediante el establecimiento de órdenes de stop-loss razonables, a la vez que se extiende el período de tenencia de las operaciones rentables al máximo para ampliar el potencial de ganancias, y lograr una rentabilidad general aprovechando la ventaja de la relación beneficio-pérdida.
En teoría, si los operadores a corto plazo logran una tasa de ganancia extremadamente alta, como mantener constantemente un porcentaje de ganancia superior al 80% y asegurarse de que las ganancias de cada operación cubran las pérdidas de algunas operaciones perdedoras, pueden acumular ganancias mediante operaciones a corto plazo de alta frecuencia sin depender de una estrategia de "dejar correr las ganancias". Sin embargo, en realidad, las fluctuaciones de precios a corto plazo en el mercado de divisas son muy aleatorias y están muy influenciadas por factores incontrolables como noticias repentinas, fluctuaciones en los flujos de capital y cambios en el sentimiento del mercado. Incluso a los operadores profesionales les resulta difícil mantener una tasa de ganancia a corto plazo superior al 60% a largo plazo, y la tasa de ganancia de los operadores a corto plazo comunes suele ser inferior al 50%, lo que dificulta el cumplimiento de la premisa fundamental de "obtener ganancias mediante una alta tasa de ganancia".
Cuando es difícil lograr una alta tasa de ganancias, controlar las pérdidas y dejar correr las ganancias se convierte en una alternativa clave para que los operadores logren rentabilidad, pero este camino es igualmente desafiante para los operadores a corto plazo. La lógica fundamental de "dejar correr las ganancias" se basa en la continuidad de las tendencias para obtener mayores ganancias de las fluctuaciones de precios mediante la extensión del período de tenencia. Sin embargo, la característica esencial del trading a corto plazo es precisamente su "corto período de tenencia": la mayoría de las operaciones a corto plazo se mantienen durante un período que va desde unos minutos hasta unas horas, con un máximo de un día de negociación. Este modelo de tenencia a corto plazo contradice fundamentalmente el "tiempo de continuidad de la tendencia" necesario para "dejar correr las ganancias". A menos que un par de divisas experimente una fluctuación unilateral inusualmente grande en un período muy corto (como un anuncio de política importante o un evento de cisne negro que provoque un movimiento repentino del mercado), a los operadores a corto plazo les resulta difícil obtener márgenes de beneficio suficientes dentro de un período de tenencia limitado. En cambio, son propensos a la toma de ganancias debido a las reversiones del mercado, cayendo finalmente en un ciclo de "obtener pequeñas ganancias y perder mucho dinero".
Además, la "operación de alta frecuencia" característica del trading a corto plazo genera presiones de costos adicionales, lo que reduce aún más los márgenes de ganancia. En el trading de divisas, cada transacción genera costos como spreads y comisiones. Los operadores a corto plazo, debido a su altísima frecuencia de operaciones (algunos pueden completar docenas de transacciones al día), experimentan un aumento significativo en los costos de transacción acumulados. Incluso si el costo de una sola transacción es pequeño, los costos totales pueden eliminar la mayor parte de las escasas ganancias, o incluso generar pérdidas totales, debido al trading de alta frecuencia a largo plazo. Además, el trading a corto plazo exige una precisión extremadamente alta en el momento de la compra y la venta: dado que los pares de divisas Forex generalmente tienen fluctuaciones de precio limitadas a corto plazo (por ejemplo, la mayoría de los pares de divisas distintos del dólar estadounidense fluctúan solo entre 50 y 100 pips al día), el margen de beneficio para el trading a corto plazo ya es estrecho. Si no se puede entrar con precisión en los puntos de inflexión de las fluctuaciones de precio (como comprar en niveles de soporte a corto plazo y vender en niveles de resistencia), es fácil que errores en el momento de la entrada conviertan las ganancias en pérdidas o resulten en ganancias inferiores a las esperadas.
Para lograr una sincronización tan precisa, los operadores necesitan monitorear el mercado de cerca durante períodos prolongados, siguiendo las fluctuaciones de precios, los cambios en los indicadores técnicos y las noticias del mercado en tiempo real, manteniendo un alto grado de sensibilidad a los detalles del mercado. Esto no solo exige una concentración excepcional y una visión del mercado, sino que también requiere una inversión significativa de tiempo y energía. Sin embargo, en realidad, la mayoría de los operadores a corto plazo no profesionales suelen tener otros trabajos o compromisos personales, lo que dificulta el seguimiento continuo del mercado. Incluso cuando disponen de tiempo, factores como la distracción y el cansancio pueden llevar a errores de cálculo, lo que en última instancia impide cumplir con los requisitos de precisión en el trading a corto plazo, lo que agrava aún más la dificultad de obtener ganancias sustanciales. En resumen, los cuatro problemas principales a los que se enfrentan los operadores a corto plazo (dificultad para lograr altas tasas de ganancia, dificultad para maximizar las ganancias, altos costos de transacción y dificultad para calcular el tiempo) determinan conjuntamente su incapacidad para obtener ganancias significativas en el trading bidireccional de forex.

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